Hedging Strategies Using Options Nse

Absicherung von Optionen Es gibt zwei Hauptgründe, warum ein Anleger Optionen nutzen würde: Spekulieren und Absichern. Spekulation Sie können Spekulationen als Wetten auf die Bewegung einer Sicherheit denken. Der Vorteil der Optionen ist, dass Sie arent begrenzt auf einen Gewinn nur, wenn der Markt steigt. Aufgrund der Vielseitigkeit der Optionen, können Sie auch Geld verdienen, wenn der Markt sinkt oder sogar seitwärts. Spekulation ist das Gebiet, in dem das große Geld gemacht wird - und verloren. Die Verwendung von Optionen auf diese Weise ist der Grund Optionen haben den Ruf, riskant zu sein. Dies liegt daran, dass, wenn Sie eine Option kaufen, müssen Sie korrekt bei der Bestimmung nicht nur die Richtung der Bestände Bewegung, sondern auch die Größe und das Timing dieser Bewegung. Um erfolgreich zu sein, müssen Sie richtig vorherzusagen, ob eine Aktie nach oben oder unten gehen wird, und wie viel der Preis wird sich ändern sowie die Zeitrahmen wird es für all dies passieren wird. Und vergessen Sie nicht Provisionen Die Kombination dieser Faktoren bedeutet, dass die Chancen gegen Sie gestapelt werden. Also, warum Menschen mit Optionen spekulieren, wenn die Chancen sind so schief Abgesehen von Vielseitigkeit, seine alles über die Verwendung von Hebelwirkung. Wenn Sie 100 Aktien mit einem Vertrag kontrollieren, ist es nicht viel von einer Preisbewegung, um erhebliche Gewinne zu generieren. Hedging Die andere Funktion der Optionen ist die Absicherung. Denken Sie an diese als Versicherungspolice genau wie Sie Ihr Haus oder Auto versichern, können Optionen verwendet werden, um Ihre Investitionen gegen einen Abschwung zu versichern. Kritiker der Optionen sagen, dass, wenn Sie so unsicher sind, von Ihrem Stock Auswahl, dass Sie eine Hecke benötigen, sollten Sie nicht die Investition. Auf der anderen Seite besteht kein Zweifel daran, dass Hedging-Strategien vor allem für große Institutionen nützlich sein können. Auch der einzelne Investor kann davon profitieren. Stellen Sie sich vor, Sie wollten Technologievorräte und ihren Kopf nutzen, aber Sie wollten auch Verluste begrenzen. Durch die Verwendung von Optionen, würden Sie in der Lage, Ihre Nachteile zu beschränken und genießen die volle Oberseite in einer kostengünstigen Weise. Hedging wird oft als eine fortgeschrittene Investitionsstrategie betrachtet, aber die Prinzipien der Absicherung sind recht einfach. Lesen Sie für ein grundlegendes Verständnis davon, wie diese Strategie funktioniert und wie sie verwendet wird. (Für weitergehende Berichterstattung über dieses Thema, lesen Sie aus, wie Unternehmen Derivate zur Hedge-Risiko.) Alltag Hedges Die meisten Menschen haben, ob sie es wissen oder nicht, engagiert in Hedging. Wenn Sie zum Beispiel eine Versicherung abschließen, um das Risiko zu minimieren, dass eine Verletzung Ihr Einkommen auslöscht oder Sie eine Lebensversicherung kaufen, um Ihre Familie im Falle Ihres Todes zu unterstützen, ist dies eine Hecke. Sie zahlen Geld in monatlichen Summen für die Abdeckung von einer Versicherung zur Verfügung gestellt. Obgleich die Lehrbuchdefinition von Absicherung eine Investition ist, die heraus genommen wird, um das Risiko einer anderen Investition zu begrenzen, ist Versicherung ein Beispiel einer wirklichen Welthecke. Hedging durch das Buch Hedging, in der Wall Street Sinne des Wortes, ist am besten durch Beispiel illustriert. Stellen Sie sich vor, dass Sie in die angehende Industrie der Bungee-Cord-Herstellung investieren wollen. Sie kennen eine Firma namens Plummet, die die Materialien und Designs revolutioniert, um Schnüre zu machen, die doppelt so gut sind wie der nächste Konkurrent, Drop, so dass Sie denken, dass der Wert von Plummets im nächsten Monat steigen wird. Leider ist die Bungee-Cord Fertigungsindustrie immer anfällig für plötzliche Änderungen in Vorschriften und Sicherheitsstandards, was bedeutet, es ist ziemlich volatil. Das nennt man Branchenrisiko. Trotzdem glauben Sie an dieses Unternehmen - Sie wollen nur einen Weg finden, das Branchenrisiko zu senken. In diesem Fall werden Sie zu hedge, indem Sie lange auf Plummet während kurzzeitig seinen Konkurrenten, Drop. Der Wert der beteiligten Anteile beträgt 1.000 für jedes Unternehmen. Wenn die Industrie als Ganzes steigt, macht man einen Gewinn auf Plummet, aber verlieren auf Drop hoffentlich für einen bescheidenen Gesamtgewinn. Wenn die Branche einen Hit, zum Beispiel, wenn jemand stirbt Bungee-Jumping, verlieren Sie Geld auf Plummet aber Geld verdienen auf Drop. Grundsätzlich wird Ihr Gesamtgewinn (der Gewinn aus dem langen Weg auf Plummet) zugunsten des geringeren Branchenrisikos minimiert. Dies wird manchmal als Paare Handel und es hilft Investoren gewinnen Fuß in den flüchtigen Industrien oder finden Unternehmen in Sektoren, die eine Art von systematischen Risiko haben. (Um mehr zu erfahren, lesen Sie die Short Selling Tutorial und When To Short A Stock.) Expansion Hedging gewachsen, um alle Bereiche der Finanzen und Wirtschaft umfasst. Zum Beispiel kann ein Unternehmen wählen, um eine Fabrik in einem anderen Land zu bauen, dass es sein Produkt zu exportieren, um gegen Währungsrisiko abzusichern. Ein Investor kann seine oder ihre Long-Position mit Put-Optionen zu sichern oder ein kurzer Verkäufer kann eine Position, obwohl Call-Optionen zu sichern. Futures-Kontrakte und andere Derivate können mit synthetischen Instrumenten abgesichert werden. Grundsätzlich hat jede Investition irgendeine Form einer Hecke. Neben dem Schutz eines Investors aus verschiedenen Arten von Risiken, wird angenommen, dass Hedging macht den Markt effizienter laufen. Ein klares Beispiel dafür ist, wenn ein Investor erwerben Put-Optionen auf eine Aktie zu minimieren Abwärtsrisiko. Nehmen wir an, dass ein Investor 100 Aktien in einem Unternehmen hat und dass der Aktienbestand des Unternehmens im vergangenen Jahr stark von 25 auf 50 gestiegen ist. Der Investor noch mag die Aktie und seine Aussichten freuen, sondern ist besorgt über die Korrektur, die eine solche starke Bewegung begleiten könnte. Anstelle des Verkaufs der Anteile kann der Anleger eine einzelne Put-Option kaufen, die ihm oder ihr das Recht gibt, 100 Aktien der Gesellschaft zum Ausübungspreis vor dem Verfallsdatum zu verkaufen. Wenn der Anleger die Put-Option mit einem Ausübungspreis von 50 und einem Verfalltag drei Monate in der Zukunft kauft, kann er einen Verkaufspreis von 50 garantieren, egal was mit dem Bestand in den nächsten drei Monaten passiert. Der Investor zahlt einfach die Option Prämie, die im Wesentlichen bietet einige Versicherung von Nachteil Risiko. (Um mehr zu erfahren, lesen Preise Eintauchen Buy A Put) Hedging, ob in Ihrem Portfolio, Ihr Unternehmen oder irgendwo anders, geht es um die Verringerung oder Übertragung von Risiken. Es ist eine gültige Strategie, die helfen kann, Ihr Portfolio, Haus und Geschäft vor Ungewissheit zu schützen. Wie bei jedem Risiko / Lohn-Tradeoff, Hedging führt zu niedrigeren Renditen, als wenn Sie die Farm auf eine volatile Investition wetten, aber es senkt das Risiko, Ihr Hemd zu verlieren. (Für verwandte Themen siehe praktische und erschwingliche Hedging-Strategien und Hedging mit ETFs: Eine kostengünstige Alternative.) Wie Hedge Nifty Zukunft Positionen mit Nifty Optionen Nifty Zukunft kann als langfristige Investition von großen Gruppe von raffinierten zukünftigen Handelsgemeinschaft betrachtet werden. Nur Ding im Auge zu behalten ist Rollover zum nächsten Monat, wenn aktuelle Monat Vertrag ausläuft. Jetzt für jene langfristige raffinierte zukünftige Händler, wenn der Markt volatil und beginnt Korrektur dieser Händler muss ihre offene Position zu sichern. Zu diesem Zeitpunkt nifty Optionen kommen praktisch, um diese Händler. Es wird Versicherung für den zugrunde liegenden Vertrag, in diesem Fall raffinierte Zukunft. Beispiel für Hedging Nifty: Angenommen, Sie sind lange auf nifty Zukunft, aber Märkte haben kurzfristige Korrektur ausgewählt. Also hier Händler kann die gleiche Menge von nifty Put-Optionen zu kaufen, wie er hält geschickte Zukunft, hier alle Verluste, die durch den Abwärtstrend, d. h. Marke zu Marktverluste verursacht werden, wird durch jene geschickte Put-Option abgedeckt werden. Dieses Verfahren ist bekannt als Absicherung der raffinierten Zukunft Positionen mit Hilfe von nifty Optionen. Mit einigen Börsenmakler, Hedging eine Position wird Ihre Margin-Anforderungen senken. Also blockieren Sie die meisten Ihrer Margen auf Hedging und Handel mit den freien Rändern. Hier ist der Trick, die offenen Positionen abzusichern, bis und solange sich die Märkte nicht erholen und der Händler den richtigen Basispreis wählen muss, abhängig von den Tagen für das FampO-Verfall. Punkt zu erinnern ist, dass Sie kaufen die gleiche raffinierte Option Mengen, wie Sie halten nifty Zukunft. Sie sollten lesen: Warum Nifty-Optionen öffnen Zinsdaten ist wichtig für den Handel raffinierte Zukunft Offenes Interesse zeigt uns die Gesamtzahl der Position im Instrument geöffnet, jetzt hier sind wir über offene Interesse der nifty Optionen sprechen. Nifty Optionen sind weit verbreitet auf NSE gehandelt, es ist auch am aktivsten. So nutzen Sie Optionen Open Interest Daten zu finden Trading Range von Nifty Future Viele Händler sagte mir, dass sie es schwer zu beurteilen, das Spektrum der raffinierten Zukunft für kurze Zeit zu finden, so heute bin ich hier mit einem Artikel, der Sie lehren, wie Sie das finden . Nifty Put-Optionen hat am höchsten offene Interesse, mehr kaufen in Nifty Future Seen Nifty F038O sind die Schaffung von Aufregung in meiner Analyse habe ich genau analysiert nifty Option Verträge der aktuellen Ablauf-Reihe, festgestellt, dass offene Interesse, das in Put-Optionen gebaut wurde, war ein außergewöhnliches Verhalten von Händlern . Vorteile des Handels in Nifty Futures und Nifty Optionen Ich habe viel beschäftigt, Forschungsartikel auf Nifty Zukunft und raffinierte Optionen zu schreiben, aber heute habe ich teilen, warum sollte ein Händler Handel mit raffinierten Futures und Optionen. Über 75 der. Trading Nifty Optionen (Call Put) mit Ebenen von Nifty Future Chart Nifty Zukunft beinhaltet mehr Risiko im Vergleich zu nifty Option (Call put), die meisten der Händler, wie auf nifty Optionen angezogen. Wenn Sie technische Analyse auf nifty Optionen anwenden, dann wird es nicht funktionieren, unterstützen und. Bhaveek Patel ist technischer Analyst und Investor, seine Interessengebiete sind Aktienmarkt, Forex und Gold. Aber indischen Makler / Märkte erkennen, dass ein Nifty Futurs Position wird durch die Verwendung von NIFTY Optionen (Ich gehe davon aus, dass diese Optionen sind auf NIFTY Futures nicht NIFTY SPOT) ANd wiederum geben Marge Vorteil Gerade die Art und Weise andere Märkte der Welt zum Beispiel LONG NIFTY FU LONG NIFTY PUT Option NO Margin Call auf Futures-Position bis PUT Option expiary Hinterlassen Sie eine Antwort Abbrechen replyHow sind Futures verwendet, um eine Position zu sichern Laden des Players. Futures-Kontrakte sind eines der gebräuchlichsten Derivate zur Absicherung von Risiken. Ein Futures-Kontrakt ist als Vereinbarung zwischen zwei Parteien zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Zukunft zu einem bestimmten Preis zu kaufen oder zu verkaufen. Der Hauptgrund dafür, dass Unternehmen oder Unternehmen künftige Verträge nutzen, besteht darin, ihre Risikoengagements auszugleichen und sich gegen Preisschwankungen zu schützen. Das ultimative Ziel eines Investors, der Futures-Kontrakte zur Absicherung einsetzt, besteht darin, sein Risiko perfekt auszugleichen. Im wirklichen Leben ist dies jedoch oft unmöglich und daher versuchen Individuen, das Risiko so weit wie möglich zu neutralisieren. Wenn zum Beispiel eine abgesicherte Ware nicht als Futures-Kontrakt verfügbar ist, kauft ein Anleger einen Futures-Kontrakt in etwas, das den Bewegungen dieser Ware genau folgt. (Um mehr zu erfahren, lesen Sie Commodities: The Portfolio Hedge.) Wenn ein Unternehmen weiß, dass es einen Kauf in der Zukunft für ein bestimmtes Element zu machen, sollte es eine lange Position in einem Futures-Vertrag, seine Position zu sichern. Nehmen wir zum Beispiel an, dass die Firma X weiß, dass sie in sechs Monaten 20.000 Unzen Silber kaufen muss, um einen Auftrag zu erfüllen. Angenommen, der Spot-Preis für Silber ist 12 / Unze und der Sechs-Monats-Futures-Preis 11 / Unze. Durch den Kauf des Futures-Kontrakts kann Firma X in einem Preis von 11 / Unze zu sperren. Dies verringert das Firmenrisiko, weil es in der Lage sein wird, seine Futures-Position zu schließen und 20.000 Unzen Silber für 11 / Unze in sechs Monaten zu kaufen. Wenn ein Unternehmen weiß, dass es eine bestimmte Position verkaufen wird, sollte es eine Short-Position in einem Futures-Vertrag, um seine Position zu sichern. Zum Beispiel muss Firma X einen Vertrag in sechs Monaten erfüllen, die es erfordert, 20.000 Unzen Silber zu verkaufen. Angenommen, der Spot-Preis für Silber ist 12 / Unze und der Futures-Preis 11 / Unze. Unternehmen X würde kurzfristig Futures-Kontrakte auf Silber und schließen Sie die Futures-Position in sechs Monaten. In diesem Fall hat das Unternehmen sein Risiko verringert, indem es sicherstellt, dass es 11 für jede Unze Silber erhalten wird, das es verkauft. Futures-Kontrakte können sehr nützlich sein, um das Risiko, das ein Anleger im Handel hat, zu begrenzen. Der Hauptvorteil der Teilnahme an einem Futures-Vertrag ist, dass es die Unsicherheit über den zukünftigen Preis eines Artikels entfernt. Durch die Verriegelung in einem Preis, für die Sie in der Lage sind zu kaufen oder zu verkaufen, ein bestimmtes Element, sind Unternehmen in der Lage, die Mehrdeutigkeit zu vermeiden, die mit erwarteten Kosten und Gewinne zu tun hat. Erfahren Sie, wie Unternehmen Futures - Kontrakte zur Absicherung ihres Kursrisikos sowie für. Read Answer Erfahren Sie, welche Gegenstände Futures gekauft werden können, was für ein Futures-Kontrakt ist und entdecken Sie, wie die Futures-Märkte stark sind. Read Answer Erfahren Sie, wie der Nominalwert eines Futures-Kontrakts berechnet wird und wie Futures sich von den Aktien unterscheiden. Read Answer Erfahren Sie, welche Unterschiede zwischen Futures und Optionskontrakten bestehen und wie diese zur Absicherung von Anlagerisiken genutzt werden können. Lesen Antwort Ein Futures-Kontrakt ist eine Vereinbarung zum Kauf oder Verkauf einer Ware zu einem vorher festgelegten Preis und Menge zu einem zukünftigen Zeitpunkt in. Antwort lesen Finden Sie heraus, warum Futures-Kontrakte haben keine Strike-Preise wie Optionen oder andere Derivate gesetzt, obwohl Preisänderung Grenzen. Antwort lesen Eine Klassifizierung von Handelsaktien, wenn eine deklarierte Dividende dem Verkäufer statt dem Käufer gehört. Eine Aktie wird sein. Eine Einheit, die gleich 1 / 100th von 1 ist, und wird verwendet, um die Änderung in einem Finanzinstrument zu bezeichnen. Der Ausgangspunkt ist häufig. Die Federal Reserve Board Regulierung, die Kunden Debitorenkonten und die Höhe der Kredit, dass Maklerfirmen und. Eine unkonventionelle Geldpolitik, in der eine Zentralbank finanzielle Vermögenswerte des privaten Sektors kauft, um die Zinsen zu senken. Der Zinssatz, zu dem ein Depot die an der Federal Reserve gehaltenen Gelder an eine andere Depotbank leiht.